Automatizácia cashflow v Odoo.
Vidíte na peniaze týždne dopredu.
Vlastné rozšírenie Synwase, ktoré z faktúr, záväzkov a plánovaných platieb zostaví očakávaný vývoj hotovosti. Upozorní na rizikové obdobia, ukáže štruktúru príjmov a výdavkov a umožní simulovať scenáre — skôr, než dôjde na krízu.
Dashboard
Celé cashflow
na jednej obrazovke.
KPI karty ukazujú aktuálny zostatok, očakávané príjmy a výdavky, prognózovaný zostatok k horizontu aj minimálny očakávaný zostatok — vrátane dátumu, kedy nastane.
Graf vývoja hotovosti kombinuje skutočnosť, prognózu a pásmo spoľahlivosti. Kľúčové udalosti — inkaso faktúr, splatnosť DPH, výplaty miezd alebo veľká zákazka — vidíte priamo v časovej osi.
- ✓ Horizont 7 / 30 / 60 / 90 dní a 12 mesiacov
- ✓ Denné, týždenné a mesačné zobrazenie
- ✓ Minimálna hranica zostatku priamo v grafe
- ✓ Cashflow health — skóre finančného zdravia
Upozornenia a riziká
O riziku viete skôr,
než nastane.
Modul stráži prognózovaný zostatok proti minimálnej hranici, ktorú si nastavíte. Keď má zostatok pod hranicu klesnúť, upozorní vás s predstihom a odporučí akciu — urýchliť inkaso pohľadávok alebo odložiť niektoré výdavky.
Vidíte aj obdobia s vysokou koncentráciou záväzkov a očakávané veľké príjmy zo zákaziek — viete teda nielen že bude tesno, ale aj prečo a čo s tým.
- ✓ Varovanie pred poklesom pod minimálnu hranicu — s dátumom
- ✓ Obdobia s vysokou koncentráciou záväzkov
- ✓ Očakávané veľké príjmy zo zákaziek
- ✓ Konkrétne odporúčania, ako riziko riešiť
Čo modul dokáže
Od štruktúry príjmov po simuláciu scenárov.
Všetko počíta zo živých dát v Odoo — z otvorených faktúr, záväzkov, banky a plánovaných platieb. Žiadne exporty do Excelu.
Štruktúra cashflow
Príjmy a výdavky ďalších 30 dní rozpadnuté podľa typu — inkaso faktúr, zálohy, dotácie, prijaté faktúry, mzdy, DPH aj leasingy.
Najväčšie pohyby
Chronologický prehľad najväčších očakávaných platieb v horizonte. Viete, čo s peniazmi pohne najviac a kedy.
Simulácia scenárov
Čo sa stane, keď zákazník zaplatí o 30 dní neskôr? Dopad na minimálny zostatok spočítate na dve kliknutia.
Prehľadná bilancia
Výkaz peňažných tokov v štruktúre prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti — s rozpadom na jednotlivé položky.
Tri scenáre vývoja
Optimistická, realistická a pesimistická prognóza podľa skutočného platobného správania vašich zákazníkov.
Napojenie na Odoo
Dáta priamo z faktúr, záväzkov a bankových výpisov. Prognóza je vždy aktuálna — bez ručného prepisovania.
Ako to nastavíme
Automatizácia cashflow v troch krokoch.
Prognóza je len jedna časť. Aby sedela, musia peniaze naozaj chodiť — preto s ňou nastavujeme aj upomienky a párovanie platieb.
1. Prognóza hotovosti
Nastavíte horizont (7, 30, 60 alebo 90 dní, prípadne 12 mesiacov) a minimálnu hranicu zostatku, pod ktorú nechcete klesnúť. Modul potom číta otvorené vydané faktúry, prijaté záväzky, bankové zostatky a plánované platby priamo z Odoo a počíta tri scenáre podľa toho, ako vaši zákazníci v skutočnosti platia — nie podľa dátumu splatnosti na faktúre.
2. Automatické upomienky
V Odoo v Účtovníctve → Konfigurácia nastavíme úrovne upomienok: za koľko dní po splatnosti odíde prvý e-mail, kedy druhý a kedy sa namiesto mailu založí úloha pre obchodníka. Odoo ich potom rozosiela samo a v prognóze vidíte, v ktorej fáze je ktorá pohľadávka.
3. Párovanie platieb z banky
Bankový výpis sa do Odoo dostane importom alebo napojením na banku. Párovacie pravidlá spoja platbu s faktúrou podľa variabilného symbolu a sumy, ručne riešite len výnimky. Zostatok v prognóze je preto vždy aktuálny a nič neprepisujete do Excelu.
Chcete vidieť svoje cashflow dopredu?
Ukážeme vám modul Cashflow prognóza naživo — online, do 30 minút, zadarmo a bez záväzkov.